SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
||
|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 6 489 | 7 824 | |
| Nota 9.3 | Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym | 2 239 | 2 123 |
| Nota 6.2 | Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu | (873) | (2 380) |
| Nota 6.2 | Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu | (582) | (494) |
| Pozostałe odsetki | 30 | 120 | |
| Straty z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 147 | 378 | |
| Pozostałe zyski z tytułu odwrócenia utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (3) | (44) | |
| Zyski ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (108) | (58) | |
| Nota 9.8 | Zysk ze zbycia jednostek zależnych | (180) | – |
| Różnice kursowe, z tego: | (661) | (446) | |
| z działalności inwestycyjnej i wyceny środków pieniężnych | (838) | (744) | |
| z działalności finansowej | 177 | 298 | |
| Zmiana stanu rezerw na likwidację kopalń, zobowiązań z tytułu programu przyszłych świadczeń pracowniczych oraz pozostałych rezerw | (56) | 30 | |
| Zmiana stanu pozostałych należności i zobowiązań innych niż kapitał obrotowy | (133) | 610 | |
| Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych | (353) | (1 921) | |
| Nota 7.2 | Przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku w związku z realizacją instrumentów pochodnych zabezpieczających | 492 | 2 030 |
| Nota 12.8 | Pozostałe korekty | 29 | 1 |
| Razem wyłączenia przychodów i kosztów | (12) | (51) | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (1 696) | (740) | |
| Nota 10.4 | Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym: | (2 317) | (2 767) |
| zmiana stanu zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu | (77) | (1 114) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 464 | 4 266 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
| Nota 9.1.3 | Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, w tym: | (3 678) | (3 383) |
| Nota 8.4.2 | zapłacone aktywowane odsetki od zadłużenia | (214) | (122) |
| Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe | (440) | (507) | |
| Wydatki na aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych | – | (24) | |
| Udzielone zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | (14) | (14) | |
| Wpływy z aktywów finansowych przeznaczonych na likwidację kopalń i innych obiektów technologicznych | 26 | – | |
| Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu (kapitał) | 358 | – | |
| Wpływy ze zbycia rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | 394 | 98 | |
| Wpływy ze zbycia jednostek zależnych | 243 | – | |
| Wpływy ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody | – | 53 | |
| Odsetki otrzymane z tytułu pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu | 431 | 1 259 | |
| Pozostałe | (15) | (8) | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 695) | (2 526) | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
| Nota 8.4.2 | Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 677 | 358 |
| Wpływy z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego | 130 | 36 | |
| Nota 8.4.2 | Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | (425) | (2 078) |
| Nota 8.4.2 | Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | (59) | (67) |
| Wydatki z tytułu instrumentów pochodnych związanych ze źródłami finansowania zewnętrznego | (89) | (79) | |
| Spłata odsetek, w tym: | (92) | (94) | |
| Nota 8.4.2 | z tytułu zadłużenia | (89) | (85) |
| Wypłacone dywidendy akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (600) | (300) | |
| Pozostałe | 12 | 24 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (446) | (2 200) | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO | (677) | (460) | |
| Różnice kursowe | (27) | (158) | |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu | 1 904 | 2 522 | |
| Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu, w tym: | 1 200 | 1 904 | |
| Nota 9.8 | wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) | – | 20 |
| środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 21 | 24 |