8.3.1 Umowne terminy wymagalności dla zobowiązań finansowych
w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2022 r.
| Okresy wymagalności | ||||||
| Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego | do 3 m-cy | powyżej 3 do 12 m-cy |
powyżej 1 roku do 3 lat |
powyżej 3 lat |
Razem (bez dyskonta) |
Wartość bilansowa |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 803 | 390 | 946 | 1 778 | 3 917 | 3 697 |
| Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | – | 174 | 699 | 2 093 | 2 966 | 2 002 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 27 | 63 | 165 | 1 303 | 1 558 | 744 |
| Zobowiązania wobec dostawców | 3 013 | 11 | 26 | 344 | 3 394 | 3 210 |
| Zobowiązania podobne – faktoring dłużny | 5 | 13 | – | – | 18 | 18 |
| Pochodne instrumenty finansowe – waluty* | – | 2 | 1 | – | 3 | 146 |
| Pochodne instrumenty finansowe – metale* | 13 | 26 | 1 | – | 40 | 395 |
| Pochodne instrumenty finansowe – stopy procentowe | – | – | 28 | 348 | 376 | 569 |
| Wbudowane instrumenty pochodne | 43 | – | – | – | 43 | 43 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 120 | 38 | 51 | 7 | 216 | 211 |
| Razem | 4 024 | 717 | 1 917 | 5 873 | 12 531 | 11 035 |
* Zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych stanowią wartość wewnętrzną tych instrumentów bez uwzględniania czynnika dyskontowego.
| Okresy przeterminowania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania przeterminowane | do 1 m-ca | powyżej 3 do 12 m-cy |
powyżej 1 do 3 lat |
powyżej 3 lat | Razem/ Wartość bilansowa |
| Zobowiązania wobec dostawców | 12 | 3 | 36 | 1 | 52 |
Powyższe tabele dotyczące terminów wymagalności nie zawierają gwarancji finansowych na kwotę 969 mln PLN, a które są wymagalne w przypadku złamania warunków umownych przez strony którym udzielono gwarancji a co do których Grupa nie ma możliwości odroczenia płatności, tzn. musi je spłacić na zadanie w okresie do 3 m-cy. Szczegóły dotyczące gwarancji finansowych i terminów ich wymagalności zostały opisane w Nocie 8.6.
Zobowiązania finansowe - stan na 31 grudnia 2021 r.
| Okresy wymagalności | ||||||
| Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego |
do 3 m-cy |
powyżej 3 do 12 m-cy |
powyżej 1 roku do 3 lat |
powyżej |
Razem (bez dyskonta) |
Wartość bilansowa |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 118 | 370 | 1 518 | 1 598 | 3 604 | 3 303 |
| Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | – | 84 | 561 | 1 910 | 2 555 | 2 001 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 26 | 55 | 139 | 1 231 | 1 451 | 645 |
| Zobowiązania wobec dostawców | 2 749 | 118 | 25 | 353 | 3 245 | 3 106 |
| Zobowiązania podobne- faktoring dłużny | 26 | 69 | – | – | 95 | 95 |
| Pochodne instrumenty finansowe – waluty* | – | 1 | 1 | – | 2 | 57 |
| Pochodne instrumenty finansowe – metale* | 144 | 611 | 313 | – | 1 068 | 1 514 |
| Pochodne instrumenty finansowe – stopy procentowe | – | – | 20 | 294 | 314 | 431 |
| Wbudowane instrumenty pochodne | 21 | – | – | – | 21 | 21 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 242 | 16 | 22 | 13 | 293 | 292 |
| Razem | 3 326 | 1 324 | 2 599 | 5 399 | 12 648 | 11 465 |
* Zobowiązania finansowe z tytułu instrumentów pochodnych stanowią wartość wewnętrzną tych instrumentów bez uwzględniania czynnika dyskontowego.
| Okresy przeterminowania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania przeterminowane | do 1 m-ca | powyżej 3 do 12 m-cy |
powyżej 1 do 3 lat |
powyżej 3 lat | Razem/ Wartość bilansowa |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | – | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Zobowiązania wobec dostawców | 29 | 1 | 21 | 1 | 52 |