- kapitał akcyjny właścicieli, kredytodawców oraz obligatariuszy,
- wypracowany wynik finansowy,
- zobowiązania krótko- i długoterminowe.
Kapitał finansowy
Kapitał finansowy (financial capital) jest podstawą do efektywnego wykorzystywania i rozwijania pozostałych kapitałów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź, a w szczególności kapitału produkcyjnego.
Stanowiony jest on w Grupie przez pulę (zasób) środków, która jest dostępna do wykorzystania w prowadzonych procesach produkcyjnych, w tym wydobywczych i hutniczych, będąc wartością wygenerowaną w ramach działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz uzyskaną jako finansowanie w formie zadłużenia, kapitału własnego lub wszelkich dotacji.
Składają się na niego:
Dzięki powyższym, wypracowanym oraz pozyskanym środkom Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź może prowadzić swą bieżącą działalność operacyjną, ale również inwestować w przyszłe przedsięwzięcia biznesowe, tak po stronie akwizycji (w tym w nowe aktywa geologiczne), jak i finansować prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (w tym w aspekcie realizacji koncepcji gospodarki nisko- i bezemisyjnej pod względem gazów cieplarnianych, jak i wdrażania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym).
Najważniejsze dane wskaźnikowe dotyczące kapitału finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź:
| Lp | Nazwa wskaźnika | Wartość | |
| 31.12.2021 | 31.12.2022 | ||
| 1 | Przychody z umów z klientami [mln PLN] | 29 803 | 33 847 |
| 2 | Zysk netto [mln PLN] | 6 155 | 4 774 |
| 3 | EBITDA skorygowana1 | 10 327 | 8 865 |
| 4 | Suma aktywów [mln PLN] | 48 027 | 53 444 |
| 5 | Zobowiązania mln PLN] | 20 889 | 21 298 |
| 6 | Wynik netto na akcję (EPS)2 | 30,78 | 23,86 |
| 7 | Notowania akcji Spółki na koniec okresu3 | 139,4 | 126,75 |
| 8 | Dług netto/EBITDA4 | 0,6 | 0,8 |
| 9 | Produkcja miedzi płatnej5 | 753,7 | 733,1 |
| 10 | Produkcja srebra płatnego5 | 1 366 | 1 327 |
| 11 | Koszt produkcji koncentratu C15 | 1,96 | 2,20 |
1 Obejmuje Sierra Gorda S.C.M. odpowiednio do posiadanych udziałów (55%)
2 Przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
3 KGHM Polska Miedź S.A.
4 Wartość skorygowana EBITDA za rok, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.
5 Obejmuje Sierra Gorda S.C.M. odpowiednio do posiadanych udziałów (55%)
2 Przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
3 KGHM Polska Miedź S.A.
4 Wartość skorygowana EBITDA za rok, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.
5 Obejmuje Sierra Gorda S.C.M. odpowiednio do posiadanych udziałów (55%)
Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kapitałem finansowym w roku 2022 w kontekście roku 2021:
- zwiększenie przychodów z umów z klientami (wpływ na wynik + 3 811 mln PLN),
- zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej (3 949 mln PLN),
- odwrócenie strat z tytuły utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych (wpływ na wynik 1 010 mln PLN),
- odwrócenie strat z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (wpływ na wynik 594 mln PLN),
- wpływ instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających (wpływ na wynik + 214 mln PLN),
- straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych (wpływ na wynik + 182 mln PLN),
- zysk ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (wpływ na wynik – 439 mln PLN),
- skutki różnic kursowych (wpływ na wynik + 148 mln PLN),
- zmniejszenie podatku dochodowego (wpływ na wynik + 84 mln PLN),
- zwiększenie sumy aktywów (wpływ na wynik + 4 537 mln PLN),
- zwiększenie nakładów inwestycyjnych (wpływ na wynik + 291 mln PLN).
- spadek przychodów z umów z klientami (wpływ na wynik – 86 mln USD),
- niższe koszty podstawowej działalności operacyjnej (wpływ na wynik + 3 mln USD),
- wpływ pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej (wpływ na wynik – 366 mln USD),
- zwiększenie podatku dochodowego (wpływ na wynik -28 mln USD),
- zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (wpływ na wynik – 58 mln USD).
- spadek przychodów ze sprzedaży (wpływ na wynik – 534 mln USD),
- zmiana kosztów podstawowej działalności operacyjnej (wpływ na wynik – 1 259 mln USD),
- wpływ pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej (wpływ na wynik + 31 mln USD),
- zwiększenie podatku dochodowego (wpływ na wynik + 425 mln USD).